7月27日消息，三大指數(shù)小幅高開，開盤后沖高回落，臨近尾盤指數(shù)回暖，科創(chuàng)50指數(shù)盤中大漲超3%。
板塊方面，白酒概念板塊繼續(xù)回調(diào)，煤炭、有色等資源股漲幅居前，半導(dǎo)體板塊持續(xù)拉升，中芯國(guó)際(64.400, 0.00, 0.00%)一度漲停。午后指數(shù)跳水，滬指跌穿年線后繼續(xù)下挫跌破3400點(diǎn)，深成指跌逾3%，創(chuàng)指跌超4%，日內(nèi)振幅超過5%，科創(chuàng)50指數(shù)翻綠，盤內(nèi)一度漲逾4%，上證50指數(shù)(3126.3757,0.00, 0.00%)跌逾3%再創(chuàng)調(diào)整新低。北向資金流出近50億元，滬深兩市成交額突破1.5萬億元。板塊方面，白酒概念持續(xù)低迷，半導(dǎo)體板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，國(guó)防軍工板塊再度拉升?？傮w而言，資金避險(xiǎn)情緒明顯，多空雙方博弈激烈，板塊、個(gè)股普跌，賺錢效應(yīng)較差。截至收盤，滬指跌2.49%，報(bào)3381.18點(diǎn)，成交額達(dá)7027億元；深成指跌3.67%，報(bào)14093.64點(diǎn)，成交額達(dá)8314億元；創(chuàng)指跌4.11%，報(bào)3232.84點(diǎn)，成交額達(dá)3428億元。
從盤面上看，半導(dǎo)體、光刻膠、CRO概念板塊漲幅居前，BIPV概念、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、有色
有色板塊27日盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，鈷概念、黃金概念等表現(xiàn)活躍。截至發(fā)稿，鈷概念方面，鵬欣資源(5.570, 0.00, 0.00%)、紫金礦業(yè)(10.640, 0.00, 0.00%)大漲，百川股份(12.340, 0.00, 0.00%)等跟漲；黃金概念方面，中潤(rùn)資源(4.490, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、銅陵有色(3.660, 0.00, 0.00%)大漲。
中信證券(22.910, 0.00, 0.00%)指出，海外電解鈷價(jià)格上漲對(duì)國(guó)內(nèi)鈷產(chǎn)品價(jià)格拉動(dòng)作用預(yù)計(jì)持續(xù)，鈷價(jià)有望保持上漲。三季度消費(fèi)旺季來臨，加上下游正極材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)備庫，鋰鈷價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)化，前一階段低迷的碳酸鋰價(jià)格有望重回漲勢(shì)。
2、白酒
酒類股27日盤中再度回落，截至發(fā)稿，水井坊(116.260, 0.00, 0.00%)、重慶啤酒(159.680, 0.00,0.00%)大跌，古井貢酒(199.500, 0.00, 0.00%)、五糧液(231.150, 0.00, 0.00%)、貴州茅臺(tái)(1712.890, 0.00, 0.00%)跟跌。值得注意的是，水井坊已連續(xù)兩個(gè)交易日跌停。
方正證券(8.790, 0.00, 0.00%)分析師認(rèn)為，部分白酒公司中報(bào)業(yè)績(jī)不及預(yù)期，通過業(yè)績(jī)高增消化高估值的邏輯被證偽，當(dāng)前仍處于高位的食品飲料、休閑服務(wù)板塊出現(xiàn)估值回調(diào)，機(jī)構(gòu)從消費(fèi)調(diào)倉成長(zhǎng)導(dǎo)致市場(chǎng)分化加劇。
消息面：
1、從多位知情人士處獲悉，繼小米推出自研澎湃C1ISP（圖像信號(hào)處理器）芯片之后，國(guó)內(nèi)另外兩家一線手機(jī)廠商OPPO和vivo也即將發(fā)布自研ISP芯片。一位OPPO內(nèi)部人士稱，OPPO自研芯片項(xiàng)目一直在推進(jìn)，目前團(tuán)隊(duì)已經(jīng)有大概上千人，首款產(chǎn)品是和小米澎湃C1類似的ISP芯片，將在明年年初上市的Find X4系列手機(jī)上首發(fā)。而vivo也在推進(jìn)自研芯片。一位vivo內(nèi)部人士表示，vivo早在兩年前就秘密組建了自研芯片團(tuán)隊(duì)，名為“悅影”項(xiàng)目，目前團(tuán)隊(duì)大概有五六百人，首款產(chǎn)品是影像方向的，將在今年下半年上市的X70系列手機(jī)上首發(fā)。
2、據(jù)TrendForce集邦咨詢研究指出，2020~2021年間因遠(yuǎn)距辦公與教學(xué)使筆電需求大幅提升，同步帶動(dòng)筆電面板出貨呈現(xiàn)雙位數(shù)的成長(zhǎng)，價(jià)格漲幅超過40%，成為各面板廠積極投入生產(chǎn)OLED、LTPS、Oxide高端筆電面板的誘因。其預(yù)估，2021年高端筆電面板出貨量市占將達(dá)17.8%，至2022年有望達(dá)21.4%。
后市前瞻：
粵開證券指出，在基本面擴(kuò)張、技術(shù)面支撐、政策面向好和交投活躍的共同作用下，后續(xù)市場(chǎng)有望震蕩上行。配置方面，建議投資者重視自下而上的選擇，后市關(guān)注三條主線：
一、關(guān)注高景氣的新能源和汽車整車板塊。6月新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)，整體收入端與利潤(rùn)端均出現(xiàn)大幅提升長(zhǎng)，在新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)火熱的帶動(dòng)下，主機(jī)廠規(guī)模效應(yīng)疊加業(yè)績(jī)修復(fù)，下半年整車板塊向好趨勢(shì)有望延續(xù)。同時(shí)建議投資者暫時(shí)回避部分前期漲幅較大、估值相對(duì)較高的細(xì)分領(lǐng)域，等待回調(diào)時(shí)機(jī)后逢低入場(chǎng)。
二、關(guān)注大消費(fèi)板塊中優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道。上半年，隨著一系列擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，帶動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步恢復(fù)，上半年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出實(shí)際增長(zhǎng)17.4%。后續(xù)消費(fèi)行業(yè)修復(fù)動(dòng)能有望持續(xù)，且在目前風(fēng)格輪動(dòng)較快的情況下，消費(fèi)板塊行情有望貫穿其中，配置方向上布局業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健、高景氣度持續(xù)的優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道。
三，關(guān)注處于估值低位的大金融板塊。券商業(yè)績(jī)整體向好，二級(jí)市場(chǎng)受到提 振，目前板塊處于近十年估值 37%分位點(diǎn)，具備安全邊際和向上空間，建議 關(guān)注以券商為主的大金融板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
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