5月5日，午后指數(shù)穩(wěn)步拉升，芯片股全線大漲，盤面上看，科技股爆發(fā)，題材概念全線回暖，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，重返2100點(diǎn)。貴州茅臺(tái)(1300.000, 0.00, 0.00%)再創(chuàng)歷史新高。富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨進(jìn)一步走高，日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至3%。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)2878.14點(diǎn)，漲0.63%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2110.27點(diǎn)，漲1.97%。北向資金當(dāng)日凈流入33.19億元。
消息面，5月5日晚間，中芯國(guó)際發(fā)布公告，擬于科創(chuàng)板發(fā)行不超過(guò)16.86億股股份，募集資金計(jì)劃用于12英寸芯片SN1項(xiàng)目、先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目的儲(chǔ)備資金及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
招商證券(18.310, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，A股在5月雖然面臨外部風(fēng)險(xiǎn)的擾動(dòng)，但政策預(yù)期、基本面邊際改善和流動(dòng)性充裕推動(dòng)下仍然有望保持韌性，走出先抑后揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。5月份，雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)復(fù)產(chǎn)復(fù)工較為順利，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)很多邊際改善的跡象，但是疫情影響仍未消除，內(nèi)外需求受到抑制。穩(wěn)增長(zhǎng)壓力仍較大，4月17日政治局會(huì)議明確提出要加大傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)仍會(huì)是5月兩會(huì)熱點(diǎn)議題，尤其是“新基建”有望出臺(tái)更多的支持政策。國(guó)內(nèi)出行限制逐漸解除，歐美各國(guó)復(fù)產(chǎn)復(fù)工逐漸開啟，禁足逐步取消，外出消費(fèi)將會(huì)逐漸恢復(fù)，關(guān)注機(jī)場(chǎng)、酒店、航空運(yùn)輸、汽車；主題方面關(guān)注汽車智能化大方向。
中信證券(23.620, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，外部因素的短暫沖擊帶來(lái)介入良機(jī)，預(yù)計(jì)5月是A股二季度上漲的下半場(chǎng)，也是二季度最好的投資窗口。配置上，依舊建議以新舊基建及相關(guān)科技龍頭（5G、云計(jì)算、新能源車等）為主線；同時(shí)可以繼續(xù)布局前期受疫情壓制的優(yōu)質(zhì)滯漲板塊，包括餐飲、免稅、百貨、白酒、消費(fèi)電子、汽車電子、廚電、CRO、房地產(chǎn)開發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域龍頭。
國(guó)盛證券認(rèn)為，兩會(huì)前后往往是性價(jià)比較高的做多窗口。5月21日、22日兩會(huì)召開在即?；仡欉^(guò)去15年兩會(huì)前后市場(chǎng)表現(xiàn)：大部分年份兩會(huì)前后市場(chǎng)整體上漲，出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概率低。建議積極把握這段性價(jià)比較高的做多窗口。投資策略：科技再舉大旗，同時(shí)關(guān)注利率敏感性的周期行業(yè)?？萍汲砷L(zhǎng)：關(guān)注新基建、半導(dǎo)體、云上游和游戲。對(duì)利率下行敏感同時(shí)受益政策對(duì)沖：券商、地產(chǎn)、基建。
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