后市觀點(diǎn)
原油周二再次風(fēng)云突變出現(xiàn)大跌。白天亞洲時(shí)段延續(xù)了企穩(wěn)后的震蕩反彈行情，但隨著時(shí)間進(jìn)入歐洲時(shí)段后，歐美銀行業(yè)的擔(dān)憂情緒再次升溫，美國第一共和銀行再次暴跌50%刷新歷史低點(diǎn)，美國財(cái)長耶倫稱國會未能提高債務(wù)上限將導(dǎo)致“經(jīng)濟(jì)和金融災(zāi)難”，違約風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂影響迅速擴(kuò)大，市場避險(xiǎn)情緒升溫，美元走強(qiáng)，銅大跌引領(lǐng)有色板塊走弱，大宗商品市場情緒轉(zhuǎn)差，油價(jià)隨后明顯受到影響也從日內(nèi)高位回落，夜盤進(jìn)一步大幅回落，完全吐回了過去幾天的反彈，顯然昨晚的市場環(huán)境讓投資者想起來3月份銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)時(shí)20多萬手投機(jī)凈多頭寸砍倉離場引發(fā)的踩踏行情，被市場支配的恐懼再次主導(dǎo)了油價(jià)波動。
凌晨API公布了周度數(shù)據(jù)，原油庫存變化值大幅下降608.3萬桶，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的166萬桶，為2022年12月2日當(dāng)周以來最大降幅。成品油方面汽油降庫柴油累庫。庫存數(shù)據(jù)利多很難抵消宏觀因素引發(fā)的恐慌情緒，油價(jià)在庫存數(shù)據(jù)后沒有明顯反彈?？傮w來看，本周原油市場供需層面沒有繼續(xù)給油價(jià)施加壓力，但影響力明顯不及宏觀因素。宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)今年來已經(jīng)幾次主導(dǎo)了金融市場波動，金融屬性較強(qiáng)的原油對此尤其反應(yīng)敏感，投機(jī)凈多頭寸在近期呈現(xiàn)了大幅波動的典型特征，這種持倉結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性放大了油價(jià)波動幅度，很多時(shí)候會出現(xiàn)超預(yù)期表現(xiàn)，這顯示了投資者情緒承壓時(shí)的非理性表現(xiàn)，另外從國內(nèi)工業(yè)品指數(shù)來看已經(jīng)繼續(xù)破位下行延續(xù)了跌勢，投資者參與其中注意風(fēng)險(xiǎn)控制，注意節(jié)奏把握。
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每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.15%，報(bào)77.07美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.94美元，跌幅2.35%，報(bào)80.6美元/桶；INE原油期貨收跌2.58%，報(bào)551.2元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.5%，報(bào)101.85；港交所美元兌人民幣漲幅0.35%，報(bào)6.8955；美國十年期國債漲幅0.6%，報(bào)115.73；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅1.02%，報(bào)33530.83。
近期要聞
【1】對銀行業(yè)和全球經(jīng)濟(jì)前景再次感到擔(dān)憂的情況下，市場情緒轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)
美國4月份消費(fèi)者信心指數(shù)降至九個(gè)月低點(diǎn)，加劇了對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，此前一天，地區(qū)貸款機(jī)構(gòu)第一共和銀行報(bào)告存款外逃超過1000億美元，激起了人們對潛在銀行危機(jī)的擔(dān)憂。由于對企業(yè)業(yè)績和全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂加深，美元上漲。美元走強(qiáng)對石油需求構(gòu)成壓力，因?yàn)樗故蛯Τ钟衅渌泿诺馁I家而言更加昂貴。投資者仍然擔(dān)心，對抗通脹的中央銀行可能的加息會減緩經(jīng)濟(jì)增長，并削弱美國、英國和歐盟的能源需求。
美國聯(lián)邦儲備理事會、英國央行和歐洲央行預(yù)計(jì)都將在即將召開的會議上加息。美聯(lián)儲在5月2-3日召開會議。石油交易商還擔(dān)心，全球疲軟的煉油利潤可能迫使煉油商減少石油購買。
【2】美國和全球柴油市場沒有年初時(shí)擔(dān)心的那么緊張，當(dāng)時(shí)交易員們正準(zhǔn)備迎接歐盟對俄羅斯柴油和其他產(chǎn)品的進(jìn)口禁令。俄羅斯繼續(xù)向歐洲以外的目的地出口柴油，加上貨運(yùn)和制造業(yè)活動放緩，以及北半球大部分地區(qū)的冬季比以往溫暖，這些都有助于緩解人們對迫在眉睫的柴油短缺的擔(dān)憂。
柴油批發(fā)價(jià)格大跌，表明市場沒有人們擔(dān)心的那么緊張。上周四，紐約港超低硫柴油近月期貨下跌2.46%，收于每加侖2.4949美元，這是自2022年1月初以來的最低水平。柴油批發(fā)價(jià)格上周創(chuàng)下了自2022年11月以來最長的單日跌幅。俄羅斯持續(xù)的出口，貨運(yùn)需求放緩的跡象，以及中東主要煉油廠投產(chǎn)，都緩解了柴油批發(fā)價(jià)格的上行壓力，緩解了對柴油短缺的擔(dān)憂。歐盟禁止進(jìn)口海運(yùn)俄羅斯成品油的禁令（自2月5日起生效），據(jù)說已在亞洲造成柴油供應(yīng)過剩，中國的燃料出口也起到了一定作用，因?yàn)闊捰蜕探衲昴瓿醌@得了一大批出口配額。自2月5日歐盟禁止進(jìn)口俄羅斯柴油生效以來，亞洲的柴油庫存大幅增加，因?yàn)閬喼逕捰蜕态F(xiàn)在不得不與俄羅斯競爭非洲的柴油銷售。
【3】據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士的數(shù)據(jù)顯示，隨著廉價(jià)俄羅斯石油的進(jìn)口激增，歐佩克在印度石油進(jìn)口中的份額在2022/23年以最快的速度下降到至少22年來的最低水平，主要產(chǎn)油國的份額今年可能會進(jìn)一步萎縮。
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