后市觀點(diǎn)
昨天鮑威爾的講話推動了市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升。本次鮑威爾的發(fā)言相對溫和一些，而不像之前那么硬派，同時(shí)鮑威爾也表達(dá)了對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的信心，市場對此似乎更能夠接受一些。昨天美股開盤之后便一路上行，結(jié)束了連續(xù)幾日的下跌趨勢，這給了原油多頭極大的信心，布倫特價(jià)格也從82美元，進(jìn)一步向83美元推漲，市場的樂觀情緒再度主導(dǎo)了市場。
昨天EIA也發(fā)布了短期能源展望，EIA將今年的原油需求增速預(yù)期從355萬桶提高到362萬桶，將美國的原油需求增速從70萬桶提高到84萬桶。同時(shí)，將美國的原油產(chǎn)量增長預(yù)期從67萬桶下調(diào)到60萬桶。整體的感受就是此次的EIA報(bào)告相當(dāng)利多，不管是供給端還是需求端，大幅化解了前面供應(yīng)過剩程度的預(yù)期，有利于價(jià)格朝著更高的方向邁進(jìn)。EIA預(yù)計(jì)今年的WTI和布倫特平均價(jià)格分別是71.3美元和74.95，明年的平均價(jià)格為63.5美元和67.5美元，尤其布倫特2022年的原油價(jià)格的最新一期預(yù)測比上個(gè)月展望中大幅上調(diào)了近5美元。
今天早上的API數(shù)據(jù)顯示，美國的原油庫存下降了107萬桶，但是汽油庫存增加了1086萬桶，精煉油庫存增加了303萬桶，全口徑庫存繼續(xù)大幅增加，放在平時(shí)這樣的數(shù)據(jù)通常會讓油價(jià)大跌，但顯然昨晚鮑威爾講話和EIA短期能源展望提振了市場情緒，投資者變得非常樂觀，而新年剛開始供需層面數(shù)據(jù)也顯得較為混亂，市場需要時(shí)間來理清供需層面具體如何演繹?？傮w來看市場處在淡化利空因素，對利多反應(yīng)敏感的強(qiáng)勢階段，盡管油價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢，但對于追高操作還是建議謹(jǐn)慎，關(guān)注今晚的EIA數(shù)據(jù)公布之后價(jià)格究竟會如何變化。
每日動態(tài)
“【1】WTI主力原油期貨收漲2.99美元，漲幅3.82%，報(bào)81.22美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲2.85美元，漲幅3.52%，報(bào)83.72美元/桶；INE原油期貨收漲2.59%，報(bào)519.1元。
【2】美元指數(shù)跌幅0.37%，報(bào)95.6；港交所美元兌人民幣漲幅0.01%，報(bào)6.3988；美國十年期國債跌幅0%，報(bào)128.28；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.51%，報(bào)36252.02?！?/p>
近期要聞
【1】世界衛(wèi)生組織：奧密克戎可能在數(shù)周內(nèi)感染半數(shù)歐洲人；世界衛(wèi)生組織的一位官員說，按照目前的傳播速度，歐洲一半以上的人口可能會在幾周內(nèi)感染奧密克戎變異株。世衛(wèi)組織歐洲區(qū)主任HansKluge周二在記者會上指出，這種快速傳播的變種病毒呈現(xiàn)席卷該地區(qū)的由西向東的浪潮。他引用健康數(shù)據(jù)評估中心的預(yù)測表示，大多數(shù)歐洲人可能會在未來六到八周內(nèi)感染；到目前為止，這一輪疫情中有癥狀病例較少，死亡率也降低，加深對大流行可能正在緩解的樂觀情緒。然而，世衛(wèi)組織多次示警不要低估奧密克戎變異株。Kluge說，歐洲的住院率正在上升，給衛(wèi)生醫(yī)療體系帶來了壓力；另一位世衛(wèi)組織官員表示，現(xiàn)在認(rèn)為新冠正在變成所謂的區(qū)域型流行病為時(shí)過早。西班牙政府稍早建議辯論新冠是不是該從大流行改被視為地方性流行病。世衛(wèi)組織官員稱，在地方性流行病階段，病毒在可預(yù)測的水平上穩(wěn)定傳播，但進(jìn)入2022年以來，我們目前看到的情況差之甚遠(yuǎn)。我們?nèi)匀挥泻艽蟮牟淮_定性，病毒還在迅速演化并帶來新挑戰(zhàn)。我們肯定還不到稱之為地方性流行病的時(shí)候
【2】美國伸出援手，歐洲天然氣進(jìn)口創(chuàng)兩年新高；隨著一批來自美國的液化天然氣船隊(duì)抵達(dá)歐洲，歐洲大陸的液化天然氣進(jìn)口量達(dá)到兩年來的最高水平。新注入的天然氣有助于抵消俄羅斯出口量的下降。數(shù)據(jù)顯示，歐洲西北部的液化天然氣進(jìn)口量躍升至2019年12月以來的最高水平。進(jìn)口供應(yīng)來自美國一個(gè)由20艘液化天然氣船組成的船隊(duì)，該船隊(duì)于12月中下旬開始開航；此前巨大的價(jià)差開始讓大宗商品交易商改變航線，把原本預(yù)計(jì)供應(yīng)亞洲的液化天然氣運(yùn)往歐洲大陸，這極其罕見。新的液化天然氣進(jìn)口有助于緩解供應(yīng)困境，但不足以解決歐洲大陸今年冬季的能源危機(jī)，因?yàn)槊磕赀@個(gè)時(shí)候的庫存水平都非常低，且從俄羅斯向德國輸送天然氣的管道已經(jīng)倒流了三周，其他通往歐洲的主要管道的流量也低于以往的平均水平；摩根士丹利在一份大宗商品報(bào)告中稱：由于冬季高峰仍在前方，我們預(yù)計(jì)短期歐洲天然氣價(jià)格可能出現(xiàn)多種結(jié)果，且波動性將持續(xù)上升
【3】油價(jià)隨股市上漲，鮑威爾證詞安撫了投資者；周二油價(jià)大漲，西德克薩斯州中質(zhì)原油價(jià)格上漲3.8%，收于每桶81美元之上，創(chuàng)下11月11日以來的最高水平；此前美聯(lián)儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會的講話推動股市升至盤中高點(diǎn)；在鮑威爾作證之際，市場快速上漲，因?yàn)槊缆?lián)儲顯然不會改變當(dāng)前的市場共識；鑒于美聯(lián)儲加息的預(yù)期已經(jīng)基本消化，而且加息不會在3月之前，美元下跌，提升了以美元計(jì)價(jià)的大宗商品的吸引力；Vital Knowledge創(chuàng)始人Adam Crisafulli表示，鮑威爾的講話“比最近的會議紀(jì)要以及美聯(lián)儲其他官員過去幾天的表態(tài)更溫和一點(diǎn)，原油市場2022年開局表現(xiàn)不錯(cuò)，市場預(yù)期隨著疫情對燃油消費(fèi)的影響逐漸減弱，需求將繼續(xù)擴(kuò)張，市場供求會趨緊。過去幾周，OPEC+成員國哈薩克斯坦和利比亞的原油供應(yīng)受到干擾；油價(jià)日內(nèi)早些時(shí)候上漲，因?yàn)榻灰讍T聚焦于供應(yīng)的收緊，美國原油庫存預(yù)計(jì)將連續(xù)第七周下降；瑞穗證券美國的期貨部門主管Bob Yawger表示，庫存已經(jīng)連續(xù)數(shù)周下降，只要這種情況持續(xù)下去，市場就會繼續(xù)買入，如果庫存大幅下降，那么我們將處于2018年以來的最低水平，這將證明WTI油價(jià)在每桶75至85美元之間交易是合理的
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