受地緣局勢影響，國內(nèi)化工品期貨主力合約集體大漲、多品種同步走高，市場聯(lián)動行情持續(xù)升溫。疊加進(jìn)口供應(yīng)承壓預(yù)期與產(chǎn)品價格上行傳導(dǎo)效應(yīng)，市場情緒進(jìn)一步提振，A股化工股應(yīng)聲走強(qiáng)，板塊熱度攀升。
甲醇(2529, -33.00, -1.29%)主力合約連續(xù)兩日漲停
3月3日，多個化工期貨主力合約大漲，其中甲醇主力合約連續(xù)兩個交易日漲停，塑料(8383, 12.00, 0.14%)和聚丙烯等主力合約也均漲停，純苯主力合約上漲6.76%。
本輪化工品集體漲價，主要源于中東局勢緊張引發(fā)市場對進(jìn)口情況的擔(dān)憂。
據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)，截至2026年2月，伊朗甲醇裝置產(chǎn)能共計1739萬噸/年，占中東甲醇總產(chǎn)能的59.78%，占國際甲醇（不含中國）產(chǎn)能的22.86%。
其他品種方面，伊朗2024年尿素出口量約450萬噸，位居全球第三。硫磺、碳酸鍶等進(jìn)口依賴度較高化工品或受地緣因素影響。
興業(yè)證券研報認(rèn)為，地緣局勢逐步升級背景下，一方面市場或擔(dān)憂其國內(nèi)裝置開工受到波及使得實際產(chǎn)出受損，另一方面運輸端擾動亦可能帶來國內(nèi)的進(jìn)口貨源實際到港縮減及相關(guān)預(yù)期，相關(guān)產(chǎn)品價格或?qū)⑸闲?。東興證券研報指出，基于伊朗豐富的油氣資源稟賦，其在部分大宗化工品領(lǐng)域具備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，對全球供應(yīng)鏈具有舉足輕重的影響。
相關(guān)化工股走勢強(qiáng)勁
3月3日，相關(guān)化工股市場表現(xiàn)強(qiáng)勢，平均漲幅達(dá)到2.13%，陜西黑貓、廣匯能源、東方盛虹等多股漲停，兗礦能源和寶豐能源等漲幅均超過8%。
業(yè)績方面，據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶粗略統(tǒng)計，A 股中，涉及甲醇、尿素、硫磺、聚丙烯和乙二醇(4641, -57.00, -1.21%)等漲價化工品的上市公司超過30家。
從業(yè)績上來看，目前已有25家發(fā)布2025年度業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報，按業(yè)績快報、業(yè)績預(yù)告下限統(tǒng)計，其中3家預(yù)計扭虧為盈，2家預(yù)計減虧，3家預(yù)計歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長。
預(yù)計扭虧為盈的公司中，東方盛虹預(yù)告歸母凈利潤下限最高，公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤1億元至1.5億元，公司1600萬噸/年盛虹煉化一體化項目及其他各產(chǎn)業(yè)板塊運行平穩(wěn)、產(chǎn)銷順暢。根據(jù)公司在投資者問答平臺上的回復(fù)，公司目前擁有硫磺產(chǎn)能60萬噸/年，此外上述項目主要產(chǎn)品包括190萬噸/年乙二醇。
寶豐能源預(yù)計歸母凈利潤增幅最高，2025年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤110億元至120億元，同比增長73.57%至89.34%。
社保基金重倉7只機(jī)構(gòu)評級股
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，評級機(jī)構(gòu)數(shù)量在5家及以上的個股合計有13只，其中寶豐能源和華魯恒升等個股獲評級機(jī)構(gòu)數(shù)量居前，均超過20家。
上述機(jī)構(gòu)關(guān)注的個股中，7股2025年三季度末獲社保基金重倉，按社?；鸪止烧剂魍ˋ股比例來看，華魯恒升、昊華科技、新奧股份持股比例居前，分別為7.49%、3.21%、3.14%。
華魯恒升前十大流通股東名單顯示，同時獲得4只社?；鸺?只養(yǎng)老基金重倉，合計持股市值超過40億元。公司股價自2025年11月以來持續(xù)上漲，累計漲幅已達(dá)到59.46%，3月3日股價再度創(chuàng)新高。
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